2021年度

四海全讯5123部门决算说明

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门（本级）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2021年度部门（汇总）决算表

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

学校始终秉承“以人为本、以德育人、重视理论、强化实践”的办学理念，坚持“养德崇医、见贤思齐”的校训，发扬“艰苦奋斗、无私奉献”的办学精神，在多年的办学实践中形成了以全日制临床医学、护理、药学及相关医学类教育为主体，以继续医学教育、成人本科教育、自学考试、乡村医药卫生技术人员培训为补充的办学格局，注重内涵建设，提升教育质量，努力开创学校事业发展的新局面，为西部地区卫生事业发展和社会建设、为甘肃医学高等教育发展和人民健康保障做出新的更大贡献。

二、机构设置

（一）机构情况

学校内设党政管理机构16个。共有编制930名，其中校本部全额拨款事业编制323名，附属医院差额拨款事业编制607名。面向全国18个省、自治区、直辖市招生，全日制普通在校生9222人，其中本科生7393人。开设临床医学、护理学、医学检验技术、药学、中药学、康复治疗学、助产学、儿科学8个本科专业和11个专科专业，护理学、医学检验技术、药学、临床医学、中药学五个本科专业通过了首届本科毕业生教育质量考核验收，新增为学士学位授权专业。已建成国家级一流课程1个、省级一流课程3个、省级精品课程4个、省级精品资源共享课程5个，省级特色专业4个、省级一流专业建设点2个、省级教学团队6个。有直属三级甲等附属医院1所，省内外教学实习基地67所，校内学生实验实训场地141个共3.55万平方米，实验仪器设备总值9234.95万元，建有1个国家级中医实践技能考试基地，3个省级实验教学示范中心，设有甘肃省全科医学培训分中心。图书馆馆藏图书91.97万册，各类中外文期刊816种。

当年机构无变动。

（二）人员情况

1.教职工人数：教职工930人，其中校本部全额拨款事业编制323名，附属医院差额拨款事业编制607名。

校本部单位编制323人。止2021年12月31日，实有在职教职工307人，较2020年末在职教职工314人减少7人（调入2人、公招1人，退休3人，辞职6人、开除公职1人）。

2.学生人数：截止2021年12月31日，在校全日制学生人数为9222人，其中本科学生7393人、专科学生1829人。

第二部分  2021年度部门（本级）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

上述决算报表见附件1。

第三部分  2021年度部门（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18703.69万元，较上年减少7074.49万元、减少27.44%。其中财政拨款收入减少7730.52万元，主要原因为本年未申请债务救助资金和专项债券；其他收入减少164.07万元，主要为省卫健委乡村医生培训从2021年开始不再举办；事业收入较上年增长。

2021年支出总计18573.26万元，较上年减少6977.96万元、减少22.74% ，主要原因本年银行贷款未到还款期限，未申请债务救助资金，故本年减少还本支出。

二、收入决算情况说明

       2021年度收入总计18703.70万元，其中财政拨款收入12627.28万元，占67.75%；事业收入5725.20万元，占30.61%；其他收入351.22万元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计18573.26万元，其中基本支出11135.10万元，占59.95%；项目支出7438.17万元，占40.05%。

四、财政拨款收入支出情况说明

2021年度财政拨款收入合计12627.28万元，较上年减少7730.52万元、减少37.97%。2021年度财政拨款支出合计12496.85万元，较上年减少7633.99万元、减少37.92%。财政拨款收入支出减少的主要原因为2021年未申请债务救助资金和专项债券。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计12496.85万元，较上年减少5633.99万元、减少31.07%，主要原因为2021年未申请债务救助资金。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（一）教育支出

年初预算数7169.16万元，决算数11347.91万元，完成年初预算的158.29%。决算数大于预算数的主要原因为；一般公共预算项目支出预算数为2045.20万元，决算数为6223.96万元，增加4178.76万元。

(二）科学技术支出

年初预算数为0，决算数为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因为2021年增加教育科技专项24.00万元，科技重大专项和重点研发计划专项8.00万元。

（三）社会保障和就业支出

年初预算数为572.29万元，决算数为574.93万元，决算数大于预算数的主要原因为增加2021年遗属生活补贴2.64万元。

（四）卫生健康支出

年初预算数为269.91万元，决算数为269.91万元，预算执行率100%。

（五）住房保障支出

年初预算数为272.09万元，决算数为272.09万元，预算执行率100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出总计6240.89万元，较上年增加574.15万元、增长10.14%。其中：2021年人员经费4195.89万元，较上年增加416.93万元、增长11.03%，主要原因为工资正常晋升、社会保障缴费基数提高及奖励金较上年提高；公用经费2045.00万元，较上年增加157.22万元、增长8.33%，主要原因为一是随着办学规模不断扩大，在校生人数增加及平凉市一中二部（以下称为三期校园）整体划转学校后，学校水、电、暖、学生实习费等公用经费均相应增加；二是三期校园建筑建成投入使用已超过14年，进入大面积自然损坏期，且经过整体搬迁工作，对部分建筑装饰及设施有所损坏，交付后维修费用较大，维修费较上年增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，原因是我单位属于公益二类单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度无机关运行相关经费，机关运行经费支出0.00万元。

2021年度培训费支出35.42万元，较上年决算数增加20.46万元，增长136.74%，主要原因是2021年教职工外出培训较上年增加。

2021年度召开会议次数0次，会议费支出0.00万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2624.92万元，其中：政府采购货物支出1014.87万元、政府采购工程支出1459.54万元、政府采购服务支出150.51万元。授予中小企业合同金额2624.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1632.22万元，占政府采购支出总额的62.18%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

学校2021年预算支出项目2个，当年财政拨款3809.14万元，全年支出3768.65元，执行率98.94%。通过自评， 2个项目结果为“优”，分项目自评情况说明如下：

（一）高校改革发展专项资金

项目年初预算金额2036万元，全年预算金额3802万元，全年执行数3761.51万元，执行率98.94%。

根据绩效指标评分，高校改革发展专项自评得96.39分，评价结果等次为“优”。

（二）维修费专项资金

项目年初预算金额9.2万元，全年执行数7.14元，执行率77.60%。

根据绩效指标评分，维修费自评得97.76分，评价结果等次为“优”。

（三）绩效自评报告

 2021年度绩效自评报告见附件3。

第四部分  2021年度部门（汇总）决算表

四海全讯5123（汇总）决算报表范围包括四海全讯5123校本部（公益二类事业单位）和四海全讯5123附属医院（公益二类事业单位）。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

以上报表见附件2。

一、收入情况说明

2021年收入总额77482.75万元其中财政拨款收入占总收入19.22%，主要是本专科学生生均拨款、取消药品零差价补助资金、床位补助资金；事业收入占总收入80.02万元，主要是本专科学生的学（宿）费等非税收入、医院事业收入；其他收入占总收入1%。

本年收入总额较上年同期减少6036.09万元，主要原因为本年未申请债务救助资金和专项债券故财政补助收入减少5730.52万元，本年增加基建专项资金1000万元；事业收入较上年增加820.10万元，主要为随着本年学生人数的增加，收入相应增加；其他收入减少164.07万元，主要为省卫健委乡村医生培训从2021年开始不再举办，其他收入相应减少。

二、支出及其他与决算相关的情况

   支出及其他与决算相关的情况详见附表2。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年度部门（本级）决算公开报表

附件2：2021年度部门（汇总）决算公开报表

附件3: 2021年绩效自评报告